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Cb-accent Lux Far East Equity A (0P00001V8J)

Luxemburgo

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0128694105

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 42.03M

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Posiciones en 0P00001V8J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CB-Accent Lux Far East Equity A (0P00001V8J). Nuestra información sobre los activos en cartera de CB-Accent Lux Far East Equity A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.810	2.050	0.240
Acciones	98.270	98.270	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.864	14.135
Precio/Valor Contable	1.254	1.616
Precio/Ventas	0.847	1.375
Precio/Flujo de Caja	6.092	8.058
Rendimiento del dividendo	3.211	4.169
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.999	11.504

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.440	20.192
Consumo cíclico	23.250	13.313
Servicios financieros	17.940	17.908
Industria	8.680	15.559
Servicios de comunicación	5.870	6.996
Bienes de consumo	4.930	4.399
Bienes Raíces	3.320	3.432
Salud	2.710	7.728
Materias primas	0.580	6.246
Energía	0.220	1.990
Servicios públicos	0.060	5.222

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS India Equity Portfolio I Acc	LU0333811072	7.22	47.960	-1.92%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.96	1,035.00	0.00%
Fubon Financial	TW0002881000	3.11	90.30	-0.77%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2.60	211.50	-1.40%
JD	KYG8208B1014	2.46	135.10	-4.72%
AAC Technologies	KYG2953R1149	2.33	29.45	-5.15%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.29	51,000	+0.79%
Jb Financial	KR7175330000	2.28	18,030	+0.45%
Alibaba	KYG017191142	2.19	87.95	-2.87%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2.10	56.80	-3.73%

Principales fondos de acciones de Cornèr Banca SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	CB Accent Lux Far East Equity B		42.03M	7.33	-1.20	2.38

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