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Cb-accent Lux Far East Equity A (0P00001V8J)

Luxemburgo

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27/06 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0128694105

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39.27M

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Posiciones en 0P00001V8J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CB-Accent Lux Far East Equity A (0P00001V8J). Nuestra información sobre los activos en cartera de CB-Accent Lux Far East Equity A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.010	3.010	0.000
Acciones	97.040	97.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.522	14.032
Precio/Valor Contable	1.251	1.618
Precio/Ventas	0.804	1.371
Precio/Flujo de Caja	6.444	8.220
Rendimiento del dividendo	3.835	3.368
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.135	12.983

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	36.310	21.058
Consumo cíclico	20.250	13.469
Servicios financieros	17.590	17.313
Industria	9.370	15.029
Servicios de comunicación	4.750	6.734
Bienes de consumo	4.200	4.553
Salud	3.000	7.522
Bienes Raíces	2.550	3.721
Materias primas	1.530	6.790
Energía	0.380	2.142
Servicios públicos	0.060	5.016

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS India Equity Portfolio I Acc	LU0333811072	6.56	48.030	+0.15%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.42	966.00	+0.62%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.85	81,500	-0.12%
Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund	LU0360485733	2.83	85.710	-0.67%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2.57	212.50	+1.19%
Fubon Financial	TW0002881000	2.52	78.40	+0.77%
Jb Financial	KR7175330000	2.16	14,640	+2.38%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.14	236,500	0.00%
TCL Multimedia Tech	KYG8701T1388	2.03	6.34	+0.32%
Great Wall Motor	CNE100000338	2.02	11.98	-1.80%

Principales fondos de acciones de Cornèr Banca SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	CB Accent Lux Far East Equity B		39.27M	3.72	-3.45	2.42

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