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Ccb Principal Cash Income Money Market Fund A (002758)

Shanghái

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153.31B

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Posiciones en 002758

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CCB Principal Cash Income MMF (002758). Nuestra información sobre los activos en cartera de CCB Principal Cash Income MMF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	42.520	42.520
Bonos	1.290	1.290
Otros	56.190	56.190

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	42.523	53.578
Corporativo	1.249	5.202
Titulizado	0.040	0.331

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	37.03	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0.72	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	0.72	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0.72	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0.71	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	0.71	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0.71	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2015 5	-	0.66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0.63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	0.59	-	-

Principales fondos de bonos de CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	269.64B	0.26	1.86	2.74
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	269.64B	0.30	2.10	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	134.46B	0.25	1.83	2.64
CCB Principal Cash Tianli Money M B	134.46B	0.27	1.97	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	73.63B	0.29	2.08	-

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