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Ccb Principal Jia Xinjinbao Mmkt Fd B (002753)

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06/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 269.64B

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Posiciones en 002753

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd B (002753). Nuestra información sobre los activos en cartera de CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	57.050	57.050	0.000
Otros	42.950	42.950	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	57.048	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	47.72	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.45	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0.96	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	0.92	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	0.73	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	0.72	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.72	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0.72	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0.72	-	-

Principales fondos de bonos de CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	269.64B	0.12	1.87	2.75
CCB Principal Cash Income MMF	153.31B	0.12	2.00	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	134.46B	0.11	1.85	2.67
CCB Principal Cash Tianli Money M B	134.46B	0.13	1.99	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	73.63B	0.13	2.09	-

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