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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 50.340 | 50.340 | 0.000 |
Bonos | 0.890 | 0.890 | 0.000 |
Otros | 48.770 | 48.770 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 50.337 | 57.093 |
Corporativo | 0.755 | 5.168 |
Titulizado | 0.133 | 0.530 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 40.72 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2 | - | 2.89 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE | - | 1.74 | - | - | |
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 56 | - | 0.81 | - | - | |
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 78TH ISSUANCE | - | 0.81 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7 | - | 0.76 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 97TH ISSUANCE | - | 0.66 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 99TH ISSUANCE | - | 0.66 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE | - | 0.66 | - | - | |
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 56TH ISSUANCE | - | 0.65 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA | 199.54B | 0.50 | 2.05 | - | ||
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB | 199.54B | 0.56 | 2.30 | - | ||
CCB Principal Cash Income MMF | 109.08B | 0.52 | 2.20 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M A | 93.79B | 0.50 | 2.04 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M B | 93.79B | 0.54 | 2.18 | - |
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