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Ccb Principal Tiantianyi Mmkt B (003392)

Shanghái

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 71.76B

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Posiciones en 003392

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CCB-Principal Tiantianyi MMKt B (003392). Nuestra información sobre los activos en cartera de CCB-Principal Tiantianyi MMKt B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	47.510	47.510
Bonos	0.850	0.850
Otros	51.630	51.630

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	47.514	53.578
Corporativo	0.852	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	37.93	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3.08	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1.22	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0.85	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	0.76	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0.76	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0.76	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	0.76	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	0.76	-	-
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 77TH ISSUANCE	-	0.75	-	-

Principales fondos de bonos de CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256.95B	1.64	1.92	2.82
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256.95B	1.87	2.16	-
CCB Principal Cash Income MMF	165.83B	1.73	2.05	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128.12B	1.62	1.89	2.71
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128.12B	1.75	2.04	-

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