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Changsheng Tianlibao Money Market Fund B (000425)

Shanghái

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29.88B

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Posiciones en 000425

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Changsheng Tianlibao Money Market Fund B (000425). Nuestra información sobre los activos en cartera de Changsheng Tianlibao Money Market Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	44.620	44.620
Bonos	2.140	2.140
Otros	53.240	53.240

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.416	19.180
Precio/Valor Contable	1.574	2.261
Precio/Ventas	0.766	1.501
Precio/Flujo de Caja	5.589	8.722
Rendimiento del dividendo	2.347	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.440	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	44.616	53.578
Corporativo	2.141	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	36.62	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	2.14	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 5	-	0.89	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	0.89	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	0.89	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0.89	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE	-	0.89	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 17TH ISSUANCE	-	0.89	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 72	-	0.89	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0.89	-	-

Principales fondos de bonos de Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Changsheng Tianlibao Money Market A	29.88B	1.44	1.69	2.44
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd A	6.6B	4.64	5.47	-
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd C	6.6B	4.45	5.27	-
Changsheng Money Market Fund A	4.04B	1.55	1.86	2.64
Changsheng CITIC B Strengthened B	2.66B	6.00	5.25	6.58

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