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Changxin Interest Income Open-ended Fund B (519998)

Shanghái

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24/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 63.35B

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Posiciones en 519998

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Changxin Interest Income Open-ended Fund B (519998). Nuestra información sobre los activos en cartera de Changxin Interest Income Open-ended Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	80.770	80.770
Bonos	1.750	1.750
Otros	17.480	17.480

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.130	19.180
Precio/Valor Contable	3.750	2.261
Precio/Ventas	2.316	1.501
Precio/Flujo de Caja	13.026	8.722
Rendimiento del dividendo	0.649	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.755	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	80.772	53.578
Corporativo	1.752	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	75.23	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0.95	-	-
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 2	-	0.82	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	0.80	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	0.75	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	0.75	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	0.75	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0.75	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE	-	0.62	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD.	-	0.60	-	-

Principales fondos de bonos de Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Changxin Interest Income OpenendedA	63.35B	1.52	1.76	2.54
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A	3.81B	3.29	3.24	-
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C	3.81B	2.95	2.87	5.18
ChangXin Annually Open Bond A	1.53B	4.52	4.89	5.50
ChangXin Annually Open Bond C	1.53B	4.14	4.47	5.07

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