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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund N Acc (0P0000THEB)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3Q4PM35

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.51M

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Posiciones en 0P0000THEB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000THEB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Charlemagne Magna MENA Fund N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.150	2.150
Acciones	95.550	95.550
Otros	2.300	2.300

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.740	11.720
Precio/Valor Contable	1.526	1.708
Precio/Ventas	1.914	2.247
Precio/Flujo de Caja	5.932	6.655
Rendimiento del dividendo	3.894	3.701
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.086	11.083

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.510	40.461
Industria	17.330	9.651
Bienes Raíces	11.830	8.257
Salud	10.460	6.212
Energía	10.300	6.602
Materias primas	8.140	8.731
Consumo cíclico	8.110	6.497
Servicios públicos	3.970	2.368
Bienes de consumo	3.460	4.673
Servicios de comunicación	1.900	6.948

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Budget saudi	SA000A0MWH44	8.47	75.00	-1.19%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	6.70	33.30	+0.15%
Emaar Develop	AEE001901017	5.02	12.450	0.00%
Arabian pipe	SA0007879378	4.23	114.60	-2.22%
Emaar properti	AEE000301011	3.97	12.700	0.00%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3.93	85.30	-0.47%
Saudi Awwal	SA0007879089	3.83	32.90	+2.17%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	3.77	145.80	-0.55%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.52	1.315	0.00%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.42	120.20	0.00%

Principales fondos de acciones de Fiera Capital (IOM) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	10.24M	14.65	7.31	10.88
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	115.83M	13.79	6.18	10.20
Charlemagne Magna MENA FundRG	39.88M	9.53	15.73	12.91

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