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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund R Acc (0P0000THE4)

Irlanda

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3SV4W58

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 40.65M

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Posiciones en 0P0000THE4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Charlemagne Magna MENA Fund R (0P0000THE4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Charlemagne Magna MENA Fund R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	97.840	97.840	0.000
Otros	2.370	2.370	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.122	11.617
Precio/Valor Contable	1.551	1.707
Precio/Ventas	1.807	2.230
Precio/Flujo de Caja	5.977	6.640
Rendimiento del dividendo	3.752	3.697
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.223	11.867

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.500	40.457
Industria	15.910	9.475
Bienes Raíces	12.270	8.312
Consumo cíclico	10.310	6.792
Salud	9.090	5.977
Energía	8.720	6.399
Materias primas	8.290	8.817
Bienes de consumo	5.540	4.991
Servicios públicos	3.440	2.297
Servicios de comunicación	1.920	6.921

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Budget saudi	SA000A0MWH44	8.12	81.40	-2.28%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	6.56	33.25	-0.45%
Emaar Develop	AEE001901017	5.21	13.950	+1.82%
Saudi Awwal	SA0007879089	4.49	32.95	-1.79%
Emaar properti	AEE000301011	4.10	12.700	-1.17%
Arabian pipe	SA0007879378	4.07	121.00	-0.66%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.98	1.280	-1.54%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3.78	85.10	-0.82%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.70	120.20	-0.17%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	3.34	150.20	0.00%

Principales fondos de acciones de Fiera Capital (IOM) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10.38M	14.65	7.31	10.88
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	117.64M	13.79	6.18	10.20
Charlemagne Magna MENA Fund N	3.57M	9.96	16.14	13.57
IE00BKRCMM42	26.7M	10.25	16.39	13.73

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