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China Fund Phoenix Mmkt Fd A (001006)

Shanghái

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Fund Management Co. Ltd.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.02B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo China Fd Phoenix MMkt Fd A (001006). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Fd Phoenix MMkt Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	28.440	28.440
Bonos	2.560	2.560
Otros	69.000	69.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	28.436	53.578
Corporativo	2.563	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	5.69	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	3.58	-	-
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	3.57	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	3.57	-	-
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 4TH ISSUANCE	-	2.86	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	2.85	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	2.56	-	-
ZHEJIANG XIAOSHAN RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 32	-	1.91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1.55	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 54TH ISSUANCE	-	1.43	-	-

Principales fondos de bonos de China Fund Management Co. Ltd.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	China Fund TianLi MMF		7.84B	1.53	1.63	-
	China Fd WenYu Interval Bond		1.53B	4.71	3.50	-

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