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China Life Amp Jubao Pen Money Market A (001096)

Shanghái

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Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.42B

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Posiciones en 001096

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo China Life Jubao Pen Money Market Fund (001096). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Life Jubao Pen Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	55.410	55.410	0.000
Otros	44.590	44.590	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	55.411	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	41.28	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	3.53	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	2.30	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 205TH ISSUANCE	-	1.77	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	1.76	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 123TH ISSUANCE	-	1.06	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	0.89	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	0.71	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 40TH ISSUANCE	-	0.71	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 25	-	0.70	-	-

Principales fondos de bonos de China Life AMP Asset Management Co.Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
China Life AMP Money Market A	65.77B	1.41	1.81	2.54
China Life AMP Money Market B	65.77B	1.61	2.06	2.78
China Life AMP Money Market E	65.77B	1.41	1.81	-
China Life Zengjinbao MMkt	15.41B	1.46	1.92	-
ChinaLife Xinqianbao MMKt	14.11B	1.51	1.98	-

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