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China Life Amp Zengjinbao Mmkt A (001826)

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Life AMP Asset Management Co.Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.41B

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Posiciones en 001826

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo China Life Zengjinbao MMkt (001826). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Life Zengjinbao MMkt incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	47.660	47.660
Bonos	0.040	0.040
Otros	52.300	52.300

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	47.661	53.578
Titulizado	0.037	0.331

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	28.81	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	5.24	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 205TH ISSUANCE	-	2.62	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	2.62	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 92TH ISSUANCE	-	1.56	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1.05	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	1.05	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1.05	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 144	-	1.05	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 59TH ISSUANCE	-	1.04	-	-

Principales fondos de bonos de China Life AMP Asset Management Co.Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
China Life AMP Money Market A	65.77B	1.53	1.79	2.51
China Life AMP Money Market B	65.77B	1.76	2.04	2.75
China Life AMP Money Market E	65.77B	1.53	1.79	-
China Life Jubao Pen Money Market	19.42B	1.64	1.93	-
ChinaLife Xinqianbao MMKt	14.11B	1.63	1.95	-

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