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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-eur (0P0000WBZL)

Luxemburgo

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24/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144623

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.21M

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Posiciones en 0P0000WBZL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000WBZL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22.330	67.430	45.100
Bonos	75.020	105.870	30.850
Convertibles	2.640	2.640	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62.104	64.978
Gobierno	15.566	25.726
Derivado	0.654	138.326
Efectivo	21.676	9.332

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3.89	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.27	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2.74	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2.12	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.11	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2.11	-	-
HKCG (Finance) Limited 3.74%	HK0000833530	2.10	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.09	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.00	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1.87	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0337581549	80.69M	4.03	-0.16	2.06
US High Yield Fund A Acc EUR	82.58M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.77M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.34M	7.80	4.47	5.96
LU0110060430	191.33M	6.51	1.32	2.94

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