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China Southern Cash Express Mmkt Fd A (000493)

Shanghái

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 241.72B

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Posiciones en 000493

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo China Southern Cash Express Money Market Fund A (000493). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Southern Cash Express Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	41.740	41.740	0.000
Otros	58.260	58.260	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	41.737	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	30.89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2.05	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	1.26	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 66TH ISSUANCE	-	1.13	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	1.03	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0.94	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 123TH ISSUANCE	-	0.92	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0.88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	0.85	-	-

Principales fondos de bonos de China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM C	241.72B	1.46	2.01	2.97
China Southern Cash Express MM B	241.72B	1.41	1.94	2.91
China Southern Cash Express MM E	236.14B	1.33	1.82	2.79
China Southern Daily Income MMKt A	176.28B	1.39	1.98	-
China Southern Daily Income MMKt B	176.28B	1.57	2.22	-

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