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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Bonos | 75.490 | 75.490 | 0.000 |
Otros | 24.500 | 24.500 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 66.866 | 37.576 |
Titulizado | 8.625 | 5.625 |
Efectivo | 0.013 | 11.351 |
Número de posiciones en largo: 9
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2 | - | 17.31 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 5 | - | 17.18 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5 | - | 14.63 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5 | - | 9.11 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8 | - | 8.64 | - | - | |
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 23 TRANCH A2 | - | 4.36 | - | - | |
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 22 TRANCH A | - | 4.27 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Southern Cash Express MM C | 241.72B | 1.73 | 1.97 | 2.92 | ||
China Southern Cash Express MM E | 241.72B | 1.57 | 1.79 | 2.74 | ||
China Southern Cash Express MM A | 241.72B | 1.59 | 1.82 | 2.79 | ||
China Southern Cash Express MM B | 241.72B | 1.67 | 1.90 | 2.85 | ||
China Southern Daily Income MMKt A | 166.3B | 1.65 | 1.94 | - |
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