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China Universal Cash Treasure Mmkt Fd A (000330)

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74.92B

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Posiciones en 000330

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo China Universal Cash Treasure Money Market Fund (000330). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Universal Cash Treasure Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	50.350	50.350
Bonos	0.930	0.930
Otros	48.720	48.720

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.200	19.180
Precio/Valor Contable	0.983	2.261
Precio/Ventas	0.546	1.501
Precio/Flujo de Caja	4.339	8.722
Rendimiento del dividendo	6.780	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.422	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	50.350	53.578
Corporativo	0.928	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	43.51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0.93	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	0.83	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 18TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	0.79	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 9	-	0.69	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 91TH ISSUANCE	-	0.69	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 30TH ISSUANCE	-	0.69	-	-

Principales fondos de bonos de China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	203.93B	1.66	1.78	2.72
China Universal Huitiantong MMkt A	37.89B	1.68	1.72	1.47
China Universal Huitiantong MMkt B	37.89B	1.92	1.96	-
China Universal Huitiantong MMkt E	37.89B	1.67	1.72	-
China Universal Inc Easy Money MMKA	33.51B	1.77	1.89	2.17

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