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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 57.980 | 57.980 | 0.000 |
Bonos | 2.820 | 2.820 | 0.000 |
Otros | 39.200 | 39.200 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 57.977 | 57.093 |
Corporativo | 2.822 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 46.32 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 291 | - | 2.04 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 200TH ISSUANCE | - | 2.01 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 1.58 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 1.48 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6 | - | 1.24 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 74TH ISSUANCE | - | 1.24 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 155 | - | 1.23 | - | - | |
BANK OF SUZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 185TH ISSUANCE | - | 1.22 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE | - | 1.22 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Universal Total Amount Treas | 204.6B | 0.79 | 1.91 | 2.90 | ||
China Universal Cash Treasure MM | 71.56B | 0.78 | 1.88 | 2.85 | ||
China Universal Money Market Fund A | 31.29B | 0.79 | 1.94 | 2.69 | ||
China Universal Money Market Fund B | 31.29B | 0.89 | 2.19 | 2.93 | ||
China Universal Money Market Fund C | 31.29B | 0.79 | 1.94 | - |
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