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China Universal Hejubao Money Market Fund A (000600)

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.27B

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Posiciones en 000600

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo China Universal Hejubao Money Market Fund (000600). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Universal Hejubao Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	56.280	56.280	0.000
Otros	43.720	43.720	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	56.276	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	43.02	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 56TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 217TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 200TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 114TH ISSUANCE	-	1.32	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 50TH ISSUANCE	-	1.32	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	1.32	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 55TH ISSUANCE	-	1.32	-	-

Principales fondos de bonos de China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	207.72B	1.53	1.80	2.75
China Universal Cash Treasure MM	74.81B	1.53	1.78	2.70
China Universal Huitiantong MMkt B	32.3B	1.77	1.98	-
China Universal Huitiantong MMkt E	32.3B	1.55	1.73	-
China Universal Huitiantong MMkt A	32.3B	1.55	1.73	1.44

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