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China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd (0P000150PE)

Hong Kong

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18/12 - Info retrasada. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

ISIN: HK0000161338

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P000150PE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo China Universal International Series -CUAM Hong Ko (0P000150PE). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Universal International Series -CUAM Hong Ko incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.670	10.490	7.820
Bonos	91.820	91.820	0.000
Convertibles	5.500	5.500	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65.418	63.447
Gobierno	29.423	33.500
Efectivo	2.676	24.024
Derivado	2.479	35.789

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	5.50	-	-
HKCG Finance Ltd HKCNGF 4.72 23-Sep-2039	HK0000331899	5.00	99.488	+0.21%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	4.92	-	-
Standard Chartered Bank 4.2%	XS2577888816	4.92	-	-
China Overseas Finance (Cayman) VIII Ltd 2.9%	XS2026425947	4.88	-	-
Hong Kong HKGB 1.25 29-Jun-2027	HK0000345436	4.64	95.025	+0.07%
Swire Pacific Mtn Financing Hk Ltd 2.68% Q 33feb2030	-	4.53	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.02%	HK0000486388	4.35	-	-
Bank Of East Asia Ltd 5.875% S/A Perp	-	3.85	-	-
Hong Kong HKGB 1.68 21-Jan-2026	HK0000280708	3.84	97.996	+0.05%

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