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Chinaamc Classic Allocation Fund (288001)

Shanghái

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1.955 -0.000 0.00%

26/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000005F8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.63B

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Posiciones en 288001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ChinaAMC Classic Allocation Fund (288001). Nuestra información sobre los activos en cartera de ChinaAMC Classic Allocation Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.430	3.430
Acciones	68.660	68.660
Bonos	25.370	25.370
Otros	2.540	2.540

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.859	17.249
Precio/Valor Contable	2.929	2.389
Precio/Ventas	1.799	1.867
Precio/Flujo de Caja	10.236	10.130
Rendimiento del dividendo	1.905	2.495
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.307	15.644

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	30.290	21.478
Tecnología	26.270	20.443
Bienes de consumo	19.010	13.072
Consumo cíclico	8.230	11.447
Energía	6.630	7.831
Salud	5.280	10.953
Materias primas	4.280	13.450

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	9.44	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	6.86	257.00	-1.39%
Suzhou TFC Optical	CNE100001XQ1	6.75	100.80	-11.59%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	6.07	114.82	-10.47%
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	5.84	-	-
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	5.76	37.21	+0.89%
Jereh Oilfield A	CNE100000L55	4.55	41.65	+4.96%
NAURA Technology	CNE100000ML7	4.11	377.00	-0.64%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	3.88	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	3.88	-	-

Principales fondos de acciones de China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	164.01B	17.40	-5.38	3.18
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	12.59B	16.82	-4.94	3.21
ChinaAMC Return Securities Invest A	9.56B	5.56	-5.71	6.82
ChinaAMC Return Securities Invest H	9.56B	5.56	-5.71	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	6.4B	22.00	0.02	1.53

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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