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Principal Money Market Retirement Mutual Fund (CIMB-PRINCIPAL(FAM)FBVRMF)

Tailandia

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2911010001

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 831.46M

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Posiciones en CIMB-PRINCIPAL(FAM)FBVRMF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CIMB-PRINCIPAL (FAM) Foreign Blend Value Plus Reti (CIMB-PRINCIPAL(FAM)FBVRMF). Nuestra información sobre los activos en cartera de CIMB-PRINCIPAL (FAM) Foreign Blend Value Plus Reti incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	107.200	107.200	0.000
Bonos	6.080	6.080	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	107.200	69.065
Corporativo	6.077	9.651

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kasikornbank Public Company Limited	-	9.94	-	-
Ek-Chai Distribution System Co Ltd 2.8	TH1031034A05	7.33	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd 2.73%	TH0121034B04	7.32	-	-
Frasers Property (Thailand) PCL 1.68%	TH0675034A00	7.19	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	6.62	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	6.03	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	6.03	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	6.02	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	6.01	-	-
Tpi Polene Public Company Limited	-	6.01	-	-

Principales fondos de bonos de Principal Asset Management Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CIMBPrincipal Daily Treasury	473.35M	1.76	1.10	0.91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	508.3M	1.91	1.27	1.15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2.91M	1.91	1.28	1.25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	169K	1.91	1.28	1.15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20.8M	1.58	0.99	0.98

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