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Principal Value Plus Fund A (CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF)

Tailandia

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2932010006

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.68M

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Posiciones en CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CIMB-PRINCIPAL (FAM) Value Plus Fund (CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF). Nuestra información sobre los activos en cartera de CIMB-PRINCIPAL (FAM) Value Plus Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100.210	100.210	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	100.213	70.769

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Thailand	TH0655B74B84	56.90	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	28.47	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74A83	9.49	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	4.29	-	-
Kasikornbank Public Company Limited	-	1.05	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	0.00	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74782	0.00	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Principal Asset Management Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	714.85M	2.23	1.37	1.10
CIMBPrincipal Daily Treasury	435.91M	1.91	1.15	0.91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	180.2M	2.06	1.31	1.14
CIMBPrincipal Daily IncomeD	180.2M	2.06	1.31	1.25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	180.2M	2.06	1.32	1.15

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