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Citic&p Zhiyu Alloc C (003283)

Shanghái

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1.264 -0.001 -0.09%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 666.9M

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Posiciones en 003283

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC Prudential ZhiYu Alloc C (003283). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC Prudential ZhiYu Alloc C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.400	0.400
Acciones	8.100	8.100
Bonos	32.670	32.670
Otros	58.830	58.830

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.587	15.980
Precio/Valor Contable	2.780	2.003
Precio/Ventas	2.431	1.722
Precio/Flujo de Caja	7.643	45.783
Rendimiento del dividendo	3.452	3.039
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.526	13.594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	42.170	11.224
Industria	26.810	21.324
Materias primas	15.310	11.420
Salud	8.780	7.844
Servicios financieros	4.580	13.389
Consumo cíclico	1.430	12.946
Tecnología	0.920	17.749

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	7.19	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 1 TYPE 1	-	7.08	-	-
SHANGHAI HUANGPU RIVER BANKS DEVELOPMENT CONS INV CO.,LTD BOND 2021 1	-	7.04	-	-
HANGZHOU XIAOSHAN STATE OWNED ASSETS MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	5.74	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 1 TYPE 2	-	5.62	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	0.98	246.50	-0.34%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	0.94	113.40	-2.18%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0.90	1,438.48	-0.38%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	0.88	65.93	-2.63%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	0.80	171.47	-0.95%

Principales fondos de acciones de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-5.08	-27.01	5.18
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.75	-13.07	8.90
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	11.98	-6.55	5.00
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	6.58	-10.98	12.20
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	7.17	-8.93	15.35

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EUR/USD	1.0293	-0.0006	-0.06%
USD/JPY	158.43	+0.36	+0.23%
EUR/MXN	21.1386	+0.0483	+0.23%
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USD/CAD	1.4411	+0.0016	+0.11%
EUR/JPY	163.08	+0.23	+0.14%

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