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Citic&p Emerging Industries Investment Fund A (000209)

Shanghái

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2.059 -0.010 -0.26%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 中信保诚基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.29B

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Posiciones en 000209

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC-Pru Emerging Industries Investment Fund (000209). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC-Pru Emerging Industries Investment Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.500	6.500
Acciones	92.970	92.970
Otros	0.540	0.540

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.979	17.577
Precio/Valor Contable	2.360	2.212
Precio/Ventas	1.500	1.726
Precio/Flujo de Caja	7.887	9.656
Rendimiento del dividendo	1.851	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.320	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	43.970	24.258
Consumo cíclico	20.890	11.033
Tecnología	19.120	24.851
Servicios públicos	11.260	6.273
Materias primas	4.280	11.743
Bienes de consumo	0.470	10.946

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amperex Tech A	CNE100003662	5.40	247.33	+0.81%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.69	-	-
Sungrow Power Supply	CNE1000018M7	4.36	72.62	-0.23%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	4.27	121.51	-2.18%
EVE Energy	CNE100000GS4	4.20	43.92	-0.88%
Ningbo Tuopu	CNE1000023J3	4.15	51.38	+7.18%
Ningbo Deye Technology Co	CNE1000052S3	4.15	90.18	-2.37%
Huadian Power A	CNE000001LJ2	4.12	5.05	-2.13%
Suzhou TFC Optical	CNE100001XQ1	4.08	93.09	-1.02%
Weichai Power A	CNE1000000D4	3.30	14.64	-0.48%

Principales fondos de acciones de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.75	-13.07	8.90
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	11.98	-6.55	5.00
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	6.58	-10.98	12.20
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	7.17	-8.93	15.35
CITIC Prudential ZhiYu Alloc A	666.9M	1.85	-0.15	-

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USD/MXN	20.5086	+0.0286	+0.14%
EUR/USD	1.0297	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	158.06	-0.01	-0.01%
EUR/MXN	21.1180	+0.0277	+0.13%
GBP/USD	1.2300	-0.0008	-0.06%
USD/CAD	1.4402	+0.0007	+0.05%
EUR/JPY	162.76	-0.09	-0.06%

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