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Citic&p Cn 800 Nonferrous Idx(lof) A (165520)

Shanghái

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10/05 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 中信保诚基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.28B

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Posiciones en 165520

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC-Prudential CN 800 Nonferrous Idx (165520). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC-Prudential CN 800 Nonferrous Idx incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.880	5.880	0.000
Acciones	94.220	94.220	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.690	14.308
Precio/Valor Contable	1.589	1.778
Precio/Ventas	0.772	1.366
Precio/Flujo de Caja	4.845	8.487
Rendimiento del dividendo	7.570	5.123
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.125	14.750

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	89.850	31.213
Energía	3.930	35.313
Industria	3.840	34.122
Tecnología	2.360	12.939
Consumo cíclico	0.010	3.603
Salud	0.010	0.021

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 131

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Zijin Mining A	CNE100000B24	13.98	18.24	+2.99%
Tianqi Lithium A	CNE100000T32	5.44	39.99	-1.77%
China Northern Rare Earth Hi-Tech	CNE000000T18	4.61	20.47	-0.82%
Ganfeng Lithium A	CNE100000SF6	4.56	36.65	-1.58%
Zhejiang Huayou Cobalt	CNE100001VW3	4.25	30.08	-1.18%
Aluminum Corp of China	CNE1000000T0	4.22	7.90	-0.25%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	3.90	30.66	+1.76%
CMOC	CNE100001NR0	3.46	9.20	+1.77%
Science City A	CNE0000012L4	2.75	19.26	+2.89%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	2.73	14.33	+4.98%

Principales fondos de acciones de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.35B	-6.88	-12.75	8.22
CITICPrudential Champion Selected S	1.93B	-5.28	-7.61	10.87
CITIC Prudential Cyclical Rotation	1.05B	-0.64	-1.54	18.08
CITICPrudential Essential Growth St	1B	-6.18	-7.03	12.10
CITIC Prudential ZhiYu Alloc A	976.87M	1.52	-0.35	-

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