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Citic&p New Opportunity Stock Fund (165512)

Shanghái

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE1000018B0

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 84.09M

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Posiciones en 165512

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC-Prudential New Opportunity Stock Fund (165512). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC-Prudential New Opportunity Stock Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.040	17.040	0.000
Acciones	83.190	83.190	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.268	16.090
Precio/Valor Contable	1.095	1.930
Precio/Ventas	0.958	1.404
Precio/Flujo de Caja	5.514	8.716
Rendimiento del dividendo	5.455	3.355
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.296	13.551

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	30.800	10.485
Servicios financieros	20.070	17.233
Servicios públicos	16.080	7.161
Industria	12.460	19.008
Servicios de comunicación	12.020	4.786
Bienes de consumo	4.700	10.214
Consumo cíclico	3.530	11.722
Tecnología	0.360	16.301

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICBC	CNE000001P37	8.58	6.67	+0.15%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	8.11	5.04	-0.40%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	5.52	39.08	+1.74%
CNOOC	CNE100005980	5.45	27.22	-1.38%
China Yangtze Power	CNE000001G87	5.37	28.20	-1.05%
China Mobile	CNE1000055G1	5.11	109.02	-0.48%
PetroChina A	CNE1000007Q1	5.06	8.22	-0.48%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	5.03	9.56	0.00%
China Petrol A	CNE0000018G1	4.96	6.04	+0.17%
China Telecom	CNE100004QG0	4.89	6.91	+0.88%

Principales fondos de acciones de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-7.64	-26.03	3.38
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.73	-13.06	7.79
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	6.48	-5.87	3.85
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	3.91	-11.63	9.14
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	4.21	-8.34	14.32

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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