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City National Rochdale California Tax-exempt Bond Fund Class Servicing (CNTIX)

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16/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: City National Rochdale

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.53M

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Posiciones en CNTIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo City National Rochdale CA Tax-Ex Bd Svc (CNTIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de City National Rochdale CA Tax-Ex Bd Svc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.19	7.19	0.00
Bonos	92.81	92.81	0.00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Municipal	92.81	96.79
Efectivo	7.19	1.68

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 5%	-	3.72	-	-
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK REV 5%	-	2.72	-	-
WESTLANDS CALIF WTR DIST REV 5%	-	2.61	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV 4%	-	2.56	-	-
LONG BEACH CALIF UNI SCH DIST 5%	-	2.52	-	-
SAN MATEO CNTY CALIF JT PWRS FING AUTH LEASE REV 5%	-	2.51	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2.51	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2.38	-	-
CALIFORNIA ST UNIV REV 1.6%	-	2.21	-	-
EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST WTR SYS REV 5%	-	2.09	-	-

Principales fondos de acciones de City National Rochdale

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
City National Rochdale US Cor Eq N	228.6M	23.20	8.20	12.07
City National Rochdale US Cor Eq Sv	141.75M	23.53	8.46	12.35
City National Rochdale Div & Inc N	131.77M	27.74	8.96	6.76

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