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Claresco Foncier Valor Dp (0P00018FWQ)

Luxemburgo

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67.140 -0.050 -0.07%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Claresco Finance

ISIN: LU1379105197

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.22M

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Posiciones en 0P00018FWQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Claresco Foncier Valor DP (0P00018FWQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Claresco Foncier Valor DP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.540	2.820	1.280
Acciones	98.460	98.460	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.261	12.703
Precio/Valor Contable	0.848	0.899
Precio/Ventas	4.463	4.140
Precio/Flujo de Caja	11.790	11.346
Rendimiento del dividendo	3.648	3.958
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.843	5.692

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	93.249

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.42	29.49	+0.68%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	9.42	72.28	-0.36%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	9.37	81.360	+0.12%
Tag Immobilien	DE0008303504	6.84	14.23	-0.35%
Klepierre	FR0000121964	4.89	27.96	+0.50%
Grand City	LU0775917882	4.81	11.48	0.00%
Covivio	FR0000064578	4.73	49.06	-0.04%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.59	10.100	+0.40%
Xior Student Housing BVBA	BE0974288202	4.58	29.00	0.00%
Gecina SA	FR0010040865	4.52	89.80	-0.17%

Principales fondos de acciones de Claresco Finance

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Claresco Allocation Flexible I	37.46M	7.91	7.11	5.70
Claresco Allocation Flexible P	37.46M	7.38	6.53	5.06
Claresco Foncier Valor I	30.22M	3.71	-6.84	-
Claresco Foncier Valor P	30.22M	2.52	-8.12	-
Claresco PME I	13.75M	-8.53	-9.24	6.14

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