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Claresco Foncier Valor I (0P00018FWR)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Claresco Finance

ISIN: LU1379105270

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.59M

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Posiciones en 0P00018FWR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Claresco Foncier Valor I (0P00018FWR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Claresco Foncier Valor I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.540	2.820	1.280
Acciones	98.460	98.460	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.261	12.966
Precio/Valor Contable	0.848	0.916
Precio/Ventas	4.463	4.212
Precio/Flujo de Caja	11.790	11.591
Rendimiento del dividendo	3.648	3.922
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.843	5.037

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	93.334

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.42	30.18	+4.76%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	9.42	77.56	+3.14%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	9.37	87.800	+5.78%
Tag Immobilien	DE0008303504	6.84	15.21	+5.99%
Klepierre	FR0000121964	4.89	29.16	+1.39%
Grand City	LU0775917882	4.81	12.06	+3.79%
Covivio	FR0000064578	4.73	52.20	+3.16%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.59	10.330	+2.18%
Xior Student Housing BVBA	BE0974288202	4.58	30.60	+2.86%
Gecina SA	FR0010040865	4.52	94.80	+1.72%

Principales fondos de acciones de Claresco Finance

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Claresco Allocation Flexible I	36.79M	7.91	7.11	5.70
Claresco Allocation Flexible P	36.79M	7.38	6.53	5.06
Claresco Foncier Valor P	26.59M	2.52	-8.12	-
Claresco Foncier Valor DP	26.59M	2.51	-8.18	-
Claresco PME I	12.34M	-8.53	-9.24	6.14

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