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Clucasgray Equilibrium Prescient Fund B1 (0P00015H7U)

Johannesburgo

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000193751

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.33B

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Posiciones en 0P00015H7U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ClucasGray Equilibrium Prescient Fund B1 (0P00015H7U). Nuestra información sobre los activos en cartera de ClucasGray Equilibrium Prescient Fund B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.380	4.500	0.120
Acciones	73.100	73.120	0.020
Bonos	21.740	21.740	0.000
Convertibles	0.480	0.480	0.000
Preferentes	0.300	0.300	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.113	12.358
Precio/Valor Contable	1.257	1.884
Precio/Ventas	0.613	1.341
Precio/Flujo de Caja	4.394	6.365
Rendimiento del dividendo	4.676	3.583
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.182	11.559

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.900	22.565
Materias primas	12.350	14.234
Consumo cíclico	10.880	11.546
Industria	10.500	5.956
Bienes de consumo	9.440	8.978
Servicios de comunicación	9.090	12.424
Salud	7.050	6.980
Bienes Raíces	6.830	8.262
Energía	2.420	2.353
Tecnología	2.280	8.331
Servicios públicos	0.270	1.031

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5.21	88.460	-0.33%
Absa	ZAE000255915	5.19	19,500	-0.30%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4.73	36.250	-0.77%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	4.66	18.160	+0.91%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4.37	72.22	-0.56%
Rsa R2037 8.5 310137	-	3.83	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.40	437,390	-1.61%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	3.31	183.78	+0.33%
Old Mutual	ZAE000255360	3.24	56.70	+1.25%
Reunert	ZAE000057428	2.91	7,400	-0.36%

Principales fondos de acciones de ClucasGray Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.91B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.91B	16.99	12.90	11.87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.91B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.91B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.91B	18.24	14.48	13.90

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