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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.360 | 0.570 | 0.210 |
Bonos | 99.630 | 99.780 | 0.150 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98.545 | 45.349 |
Corporativo | 1.103 | 34.941 |
Efectivo | 0.331 | 12.280 |
Número de posiciones en largo: 69
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 6.72 | 101.280 | -0.16% | |
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 5.09 | 96.83 | -0.23% | |
Germany 0 15-May-2035 | DE0001102515 | 4.44 | 78.540 | -0.19% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 4.13 | 98.49 | 0.00% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 3.86 | 92.870 | 0.00% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 2.91 | 99.36 | +0.02% | |
Instituto de Credito Oficial 0% | XS2412060092 | 2.88 | - | - | |
Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur | BE0000345547 | 2.76 | 95.26 | +0.09% | |
Italia 30A | IT0004923998 | 2.65 | 4.147 | +0.27% | |
Netherlands 0.5 15-Jul-2032 | NL0015000RP1 | 2.46 | 87.700 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Obli Moyen Terme C | 1.77B | 3.03 | -0.74 | 0.10 | ||
Union Evolution D | 224M | 3.91 | 2.57 | 0.82 | ||
Union Obli Long Terme C | 146.06M | 3.34 | -1.72 | 0.32 | ||
Union Obli Long Terme D | 146.06M | 2.18 | -2.08 | 0.21 | ||
Union Obli Pays Emergents C | 51.91M | 2.17 | -4.17 | 0.35 |
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