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Harvest Crude Oil(qdii-lof) (0P00019X3W)

Shanghái

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17/12 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 嘉实基金管理有限公司

ISIN: CNE100003B47

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 141.48M

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Posiciones en 0P00019X3W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harvest crude oil(QDII-LOF) (0P00019X3W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest crude oil(QDII-LOF) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34.180	34.180	0.000
Acciones	15.480	15.480	0.000
Bonos	10.650	10.650	0.000
Otros	39.680	48.650	8.970

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27.647	18.848
Precio/Valor Contable	380.228	110.241
Precio/Ventas	3.782	2.606
Precio/Flujo de Caja	22.696	14.172
Rendimiento del dividendo	2.034	3.148
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.363	18.147

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	100.000	67.063

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Brent Oil	US91167Q1004	16.12	29.09	-0.38%
United States Oil	US91232N2071	16.12	72.61	-0.45%
NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked	JP3047180009	15.79	414.1	+0.39%
Simplex WTI	JP3047080001	15.79	3,130.0	+0.48%
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	15.53	49.00	-1.78%
WisdomTree WTI Crude Oil	GB00B15KXV33	15.48	9.58	-1.84%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	0.15	-	-
WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil	IE00BVFZGD11	0.00	37.62	-0.84%

Principales fondos de materias primas de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Harvest Gold QDII FOF LOF		221.44M	26.93	15.94	7.76

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