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Cnp-assur-euro-hy (0P0000JTIA)

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19/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: UBS La Maison de Gestion

ISIN: FR0000443772

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 96.84M

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Posiciones en 0P0000JTIA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CNP-Assur-Euro-HY (0P0000JTIA). Nuestra información sobre los activos en cartera de CNP-Assur-Euro-HY incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.270	16.370	14.100
Bonos	94.000	94.000	0.000
Convertibles	2.930	2.930	0.000
Preferentes	0.800	0.800	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.920	86.328
Derivado	0.487	17.289
Efectivo	1.787	9.588
Gobierno	2.877	4.561

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 265

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.51	-	-
Pinnacle Bidco PLC 8.25%	XS2696090286	1.49	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1.47	100.710	0.00%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1.46	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1.34	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1.06	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1.06	102.020	0.00%
Altice Financing S.A. 3%	XS2102493389	1.06	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V.	XS2256949749	1.05	-	-
Crown European Holdings S.A. 4.5%	XS2872799734	1.03	-	-

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