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Colonya Sr Pp (0P000159IK)

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27/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caser Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.76M

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Posiciones en 0P000159IK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Colonya SR PP (0P000159IK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Colonya SR PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.830	8.840	0.010
Acciones	17.920	17.920	0.000
Bonos	71.230	71.230	0.000
Otros	2.020	2.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.035	26.651
Precio/Valor Contable	2.146	4.095
Precio/Ventas	1.725	2.997
Precio/Flujo de Caja	11.381	19.652
Rendimiento del dividendo	2.854	0.915
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.705	10.471

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.820	17.327
Tecnología	18.100	12.265
Salud	14.220	14.440
Industria	12.750	10.045
Consumo cíclico	10.260	12.755
Bienes de consumo	7.750	15.920
Servicios de comunicación	5.400	3.133
Materias primas	5.140	5.025
Servicios públicos	2.970	3.620
Bienes Raíces	1.990	7.308
Energía	1.590	3.395

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	10.14	63.69	0.00%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	6.16	83.850	0.00%
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014009A50	5.68	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.47	102.500	0.00%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	3.98	82.51	+0.61%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	3.93	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	3.81	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.53	89.940	+0.31%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.95	89.900	-0.06%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2.61	-	-

Principales fondos de bonos de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	67.31M	-1.77	-4.63	-
Caser Premier Rentaja	5.54M	1.61	0.69	0.44
Caser Rentaja	4.93M	1.51	0.46	0.07
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	1.51	0.46	-
Caser ARD PP	2.76M	1.20	0.23	-0.18

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