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Colonya Sr Pp (0P000159IK)

Madrid

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11.082 -0.010 -0.09%

09/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caser Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.8M

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Posiciones en 0P000159IK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Colonya SR PP (0P000159IK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Colonya SR PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.900	8.900
Acciones	18.930	18.930
Bonos	70.150	70.150
Otros	2.020	2.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.734	26.541
Precio/Valor Contable	2.070	4.088
Precio/Ventas	1.671	2.991
Precio/Flujo de Caja	10.724	19.697
Rendimiento del dividendo	3.045	0.939
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.754	10.534

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.870	17.740
Tecnología	17.730	15.120
Salud	13.630	16.088
Industria	13.030	10.763
Consumo cíclico	10.340	13.345
Bienes de consumo	7.410	12.558
Servicios de comunicación	5.700	4.533
Materias primas	4.710	4.780
Servicios públicos	3.070	3.830
Bienes Raíces	1.810	5.553
Energía	1.710	3.415

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	9.44	64.05	0.00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.47	101.440	0.00%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	4.03	92.02	-0.09%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.98	93.580	-0.15%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	3.92	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	3.88	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	3.79	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.59	87.820	0.00%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.46	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2.92	-	-

Principales fondos de bonos de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.81M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.36M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06

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USD/CAD	1.4169	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	159.42	-0.61	-0.38%

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