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Colonya Sr Pp (0P000159IK)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caser Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.79M

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Posiciones en 0P000159IK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Colonya SR PP (0P000159IK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Colonya SR PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.860	9.870	0.010
Acciones	17.550	17.550	0.000
Bonos	70.500	70.500	0.000
Otros	2.090	2.090	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.012	26.621
Precio/Valor Contable	2.063	4.101
Precio/Ventas	1.673	3.005
Precio/Flujo de Caja	10.518	19.783
Rendimiento del dividendo	2.989	0.920
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.811	10.526

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.050	17.137
Tecnología	18.370	16.760
Salud	13.010	16.175
Industria	12.760	10.943
Consumo cíclico	10.170	12.205
Bienes de consumo	7.470	12.058
Servicios de comunicación	5.530	5.047
Materias primas	4.440	4.610
Servicios públicos	3.140	3.750
Bienes Raíces	2.050	6.008
Energía	2.020	2.950

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	8.65	64.38	+0.70%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5.23	100.120	+0.11%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4.57	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	4.57	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	4.40	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.01	-	-
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0000012O00	3.97	-	-
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	3.87	90.91	+0.83%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3.41	-	-
Teleperformance SE 5.24 22-Nov-2028	FR001400M2F4	2.32	104.704	+0.05%

Principales fondos de bonos de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	78.71M	0.67	-3.67	-
Caser Premier Rentaja	5.31M	3.48	1.44	0.59
Caser Rentaja	5.13M	3.22	1.19	0.23
Plan Evo Rentaja CP	2.89M	3.22	1.19	0.32
Caser ARD PP	2.62M	2.92	0.95	-0.06

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