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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Bonos | 99.33 | 99.33 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 99.33 | 97.39 |
Efectivo | 0.67 | 2.79 |
Número de posiciones en largo: 222
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS AUTH HEALTH FACS REV 5% | - | 2.46 | - | - | |
ST LOUIS MO ARPT REV 5% | - | 1.58 | - | - | |
BLAIR OAKS R-II SCH DIST MO 5% | - | 1.39 | - | - | |
HANNIBAL MO INDL DEV AUTH HEALTH FACS REV 5% | - | 1.35 | - | - | |
MISSOURI ST HSG DEV COMMN SINGLE FAMILY MTG REV 4.05% | - | 1.25 | - | - | |
MISSOURI ST DEV FIN BRD INFRASTRUCTURE FACS REV 5% | - | 1.17 | - | - | |
ST LOUIS MO MUN FIN CORP LEASEHOLD REV 5% | - | 1.16 | - | - | |
ORCHARD FARM R-V SCH DIST MO CTFS PARTN 5.25% | - | 1.11 | - | - | |
ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHARTER SCH REVOLVING LN FD REV 4% | - | 1.11 | - | - | |
KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH ARPT SPL OBLIG 5% | - | 1.10 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerce Natl Tax Free Interm Bd | 368.22M | 1.85 | -0.29 | 1.96 | ||
Commerce Value | 262.82M | 18.23 | 7.82 | 9.06 | ||
Commerce Growth | 249.11M | 31.08 | 10.78 | 15.38 | ||
Commerce MidCap Growth | 211.38M | 18.85 | 5.47 | 11.36 | ||
Commerce KS Tax Free Interm Bd | 117.67M | 1.51 | -0.67 | 1.55 |
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