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Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ)

Toronto

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19.162 +0.040 +0.23%

26/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: ATB Investment Management

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.19B

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Posiciones en 0P000072RZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compass Conservative Balanced Portfolio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.040	1.040
Acciones	35.380	35.380
Bonos	62.630	62.630
Convertibles	0.540	0.540
Preferentes	0.400	0.400
Otros	0.030	0.030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.179	15.748
Precio/Valor Contable	2.473	2.237
Precio/Ventas	1.667	1.753
Precio/Flujo de Caja	11.215	9.539
Rendimiento del dividendo	2.387	2.737
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.045	9.886

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.090	22.725
Industria	18.630	12.570
Tecnología	12.210	13.315
Salud	10.430	6.665
Consumo cíclico	9.360	8.372
Energía	6.410	10.435
Bienes de consumo	5.870	6.570
Materias primas	5.230	6.089
Servicios de comunicación	3.610	5.308
Servicios públicos	2.190	5.001
Bienes Raíces	1.960	3.036

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 494

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mawer International Equity Series O	-	6.75	-	-
BMO Government Bond ETF	-	6.53	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4.66	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3.63	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3.57	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3.09	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	1.93	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1.67	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57272%	-	1.64	-	-
Air Canada 4.625%	-	1.52	-	-

Principales fondos de bonos de ATB Investment Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Compass Conserv Balanced Portf F1		6.19B	8.86	3.55	5.87
	Compass Conservative Portfolio F1		1.9B	7.33	2.93	5.13

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