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Convertinvest All-cap Convertibles Fund S T (0P0000D2NM)

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A09008

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45.33M

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Posiciones en 0P0000D2NM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T (0P0000D2NM). Nuestra información sobre los activos en cartera de CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.430	65.600	64.170
Acciones	0.220	0.220	0.000
Bonos	3.380	3.380	0.000
Convertibles	94.980	94.980	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.841	16.676
Precio/Valor Contable	1.851	3.315
Precio/Ventas	1.318	2.028
Precio/Flujo de Caja	8.714	11.206
Rendimiento del dividendo	2.348	2.864
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.343	12.609

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.800	19.631
Salud	16.740	18.649
Industria	16.480	32.330
Tecnología	11.980	-2.400
Consumo cíclico	9.380	7.488
Bienes de consumo	5.850	-0.192
Bienes Raíces	5.350	18.224
Materias primas	5.240	28.534
Energía	5.100	40.819
Servicios públicos	3.250	0.550
Servicios de comunicación	2.830	2.653

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3.42	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2.40	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.29	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2.23	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2.16	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	1.92	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1.89	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1.84	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1.74	-	-
Microstrategy Incorporated 0%	-	1.67	-	-

Principales fondos de bonos de CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	509.99M	3.61	-1.25	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	509.99M	3.60	-1.26	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	509.99M	3.61	-1.25	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	336.11M	3.29	-5.96	0.64
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	336.11M	3.30	-5.95	0.64

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USD/MXN	20.4663	-0.0397	-0.19%
EUR/USD	1.0287	-0.0021	-0.20%
USD/JPY	156.56	-1.37	-0.87%
EUR/MXN	21.0534	-0.0751	-0.36%
GBP/USD	1.2217	+0.0003	+0.02%
USD/CAD	1.4338	-0.0011	-0.08%
EUR/JPY	161.04	-1.78	-1.09%

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