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Counsel Conservative Portfolio Series P (0P000127W7)

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11.212 -0.002 -0.02%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Counsel Portfolio Services Inc

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 212.8M

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Posiciones en 0P000127W7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Counsel Conservative Portfolio Fund Series P CAD I (0P000127W7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Counsel Conservative Portfolio Fund Series P CAD I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.050	10.870	7.820
Acciones	40.120	40.120	0.000
Bonos	54.680	55.260	0.580
Convertibles	0.500	0.500	0.000
Preferentes	0.070	0.070	0.000
Otros	1.580	1.610	0.030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.555	16.325
Precio/Valor Contable	2.724	2.435
Precio/Ventas	1.902	1.743
Precio/Flujo de Caja	12.502	10.196
Rendimiento del dividendo	1.881	2.547
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.512	10.427

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.460	16.791
Servicios financieros	16.800	20.229
Industria	12.700	11.958
Salud	12.610	8.843
Consumo cíclico	9.680	8.426
Bienes de consumo	6.950	6.976
Energía	5.170	7.628
Materias primas	4.720	5.670
Servicios de comunicación	4.040	5.976
Bienes Raíces	2.350	3.909
Servicios públicos	1.530	4.270

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Counsel Fixed Income Sr O	-	53.69	-	-
Counsel US Growth Equity O	-	9.32	-	-
Counsel Multi-Factor US Equity O	-	9.16	-	-
Counsel Multi-Factor International Eq O	-	5.17	-	-
Counsel International Growth Sr O	-	5.15	-	-
Counsel Short Term Bond Sr O	-	4.93	-	-
Counsel Global Small Cap Sr O	-	4.52	-	-
CI Growth Asset Allocation ETF Comm	-	2.88	-	-
Counsel Canadian Growth Sr O	-	2.54	-	-
Counsel Multi-Factor Canadian Equity O	-	2.54	-	-

Principales fondos de bonos de Counsel Portfolio Services Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series P	660.4M	6.36	1.38	2.84
Counsel Fixed Income Series I	660.4M	6.35	1.37	2.83
Counsel Conservative Portfolio Seri	212.8M	11.40	3.18	5.28
Counsel Short Term Bond Series I	80.8M	6.29	2.77	2.45
Counsel Short Term Bond Series P	80.8M	6.29	2.77	2.46

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.19%
EUR/JPY	161.56	-1.29	-0.79%

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