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Counsel Conservative Portfolio Series P (0P000127W7)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Counsel Portfolio Services Inc

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 213.19M

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Posiciones en 0P000127W7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Counsel Conservative Portfolio Fund Series P CAD I (0P000127W7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Counsel Conservative Portfolio Fund Series P CAD I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.690	11.840	9.150
Acciones	40.560	40.560	0.000
Bonos	55.130	55.760	0.630
Convertibles	0.470	0.470	0.000
Preferentes	0.070	0.070	0.000
Otros	1.080	1.100	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.583	16.520
Precio/Valor Contable	2.345	2.385
Precio/Ventas	1.572	1.715
Precio/Flujo de Caja	10.812	10.187
Rendimiento del dividendo	2.068	2.550
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.187	10.390

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.770	19.611
Tecnología	19.120	16.734
Industria	13.680	12.132
Salud	12.030	8.870
Consumo cíclico	10.130	8.312
Bienes de consumo	7.550	6.436
Energía	5.650	8.493
Materias primas	4.400	5.622
Servicios de comunicación	4.180	6.033
Bienes Raíces	2.130	4.060
Servicios públicos	1.350	4.386

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Counsel Fixed Income Sr O	-	53.30	-	-
IPC Multi-Factor US Equity O	-	9.21	-	-
Counsel US Growth Equity O	-	5.53	-	-
Counsel Short Term Bond Sr O	-	5.02	-	-
Counsel Global Small Cap Sr A	-	4.51	-	-
IPC Multi-Factor International Equity O	-	4.20	-	-
Counsel US Value Sr O	-	3.75	-	-
Counsel International Growth Sr O	-	3.20	-	-
Counsel International Value Sr O	-	3.16	-	-
CI Growth Asset Allocation ETF Comm	-	2.91	-	-

Principales fondos de bonos de Counsel Portfolio Services Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series I	667.41M	5.01	1.70	2.76
Counsel Fixed Income Series P	667.41M	5.01	1.70	2.77
Counsel Conservative Portfolio Seri	213.19M	9.01	3.37	5.16
Counsel Short Term Bond Series I	85.09M	5.16	2.63	2.40
Counsel Short Term Bond Series P	85.09M	5.16	2.63	2.41

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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