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Counsel Monthly Income Portfolio Series I (0P0001033Q)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Counsel Portfolio Services Inc

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 377.46M

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Posiciones en 0P0001033Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Counsel Regular Pay Portfolio Series I (0P0001033Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Counsel Regular Pay Portfolio Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.800	5.380	1.580
Acciones	52.900	52.900	0.000
Bonos	42.060	42.250	0.190
Convertibles	0.350	0.350	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000
Otros	0.840	0.840	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.880	16.943
Precio/Valor Contable	1.740	2.383
Precio/Ventas	1.161	1.856
Precio/Flujo de Caja	7.948	10.267
Rendimiento del dividendo	3.714	2.385
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.363	10.427

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.950	24.868
Energía	10.960	9.902
Industria	10.930	13.901
Bienes de consumo	10.200	6.686
Consumo cíclico	9.300	8.576
Tecnología	8.060	14.174
Materias primas	6.090	6.933
Servicios de comunicación	5.360	5.242
Servicios públicos	4.940	3.174
Bienes Raíces	3.980	2.627
Salud	2.240	4.816

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Counsel Canadian Core Fixed Income Sr O	-	35.06	-	-
Counsel Canadian Dividend Sr O	-	15.95	-	-
IPC Multi-Factor Canadian Equity O	-	14.66	-	-
Counsel Global Dividend Sr O	-	11.87	-	-
IPC Canadian Equity O	-	6.96	-	-
Counsel North American High Yield Sr O	-	6.84	-	-
CI Growth Asset Allocation ETF Comm	-	5.60	-	-
Counsel Global Fixed Income Sr O	-	3.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Counsel Portfolio Services Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Counsel Balanced Portfolio Fund Ser	1.13B	11.54	4.28	6.41
Counsel Balanced Portfolio Series I	1.13B	11.55	4.28	6.41
Counsel Regular Pay Portfolio TI	377.46M	11.07	5.46	5.98
Counsel Regular Pay Portfolio D	377.46M	10.30	4.54	4.91
Counsel Managed High Yield Portfoli	27.92M	8.42	4.28	4.72

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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