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Counsel Short Term Bond Series P (0P0001013G)

Toronto

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9.658 -0.002 -0.02%

12/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Counsel Portfolio Services Inc

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.09M

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Posiciones en 0P0001013G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Counsel Short Term Bond Series P (0P0001013G). Nuestra información sobre los activos en cartera de Counsel Short Term Bond Series P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.120	6.190	4.070
Bonos	95.590	95.600	0.010
Convertibles	1.040	1.040	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	1.240	1.240	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.465	7.584
Precio/Valor Contable	7.021	2.132
Precio/Ventas	0.105	0.364
Precio/Flujo de Caja	1.534	2.339
Rendimiento del dividendo	-	6.294
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.400

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63.692	60.470
Gobierno	31.905	34.065
Derivado	0.026	4.715
Efectivo	2.098	13.305

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 247

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canada (Government of) 3.25%	-	7.51	-	-
Ontario (Province Of) 3.6%	-	6.71	-	-
Quebec (Province Of) 2.75%	-	4.73	-	-
Ontario (Province Of) 3.4%	-	3.47	-	-
Hydro One Inc. 4.91%	-	3.46	-	-
Canada Housing Trust No.1 2.25%	-	2.91	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.8%	-	2.18	-	-
Bank of Montreal 4.537%	-	2.08	-	-
Royal Bank of Canada 5.01%	-	1.95	-	-
Manulife Financial Corporation 5.409%	-	1.89	-	-

Principales fondos de bonos de Counsel Portfolio Services Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series I	667.41M	5.01	1.70	2.76
Counsel Fixed Income Series P	667.41M	5.01	1.70	2.77
Counsel Conservative Portfolio Fund	213.19M	9.00	3.36	5.16
Counsel Conservative Portfolio Seri	213.19M	9.01	3.37	5.16
Counsel Short Term Bond Series I	85.09M	5.16	2.63	2.40

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USD/CAD	1.4071	+0.0014	+0.10%
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