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Cpr Invest - Global Silver Age Class A Usd Acc (0P000185JH)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CPR Asset Management

ISIN: LU1425272603

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.03B

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Posiciones en 0P000185JH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CPR Invest Global Silver Age Class A USD Acc (0P000185JH). Nuestra información sobre los activos en cartera de CPR Invest Global Silver Age Class A USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.450	54.020	51.570
Acciones	96.810	97.450	0.640
Bonos	0.070	0.080	0.010
Otros	0.670	0.670	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.508	20.040
Precio/Valor Contable	2.476	4.095
Precio/Ventas	1.089	2.444
Precio/Flujo de Caja	10.029	16.416
Rendimiento del dividendo	2.431	1.364
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.004	12.531

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	43.140	94.843
Servicios financieros	23.500	8.872
Consumo cíclico	18.790	8.251
Industria	5.670	2.331
Bienes Raíces	4.940	2.080
Tecnología	2.610	2.350
Bienes de consumo	1.360	3.237

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 136

Número de posiciones en corto: 86

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C	FR0014005XL2	5.08	-	-
Avalon	US05343P1093	3.35	3.350	-1.47%
MetLife	US59156R1086	3.18	86.03	-0.84%
Sun Life Fin.	CA8667961053	3.17	83.97	-0.83%
Allianz	DE0008404005	2.93	308.90	0.00%
BlackRock	US09290D1019	2.90	1,020.45	+0.27%
SCI	US8175651046	2.89	77.82	+0.43%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.66	622.4	+7.13%
Welltower	US95040Q1040	2.57	136.75	+3.41%
Apple	US0378331005	2.53	222.78	-0.39%

Principales fondos de acciones de CPR Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1530899498	4.2B	20.83	-2.36	-
LU2013745885	808.74M	2.95	-5.75	-
LU1989766289	714.34M	13.70	2.54	4.55
LU1989766446	714.34M	13.52	2.39	4.40
LU1989770554	472.2M	-8.34	-0.76	2.54

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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