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Cr Yuanta Runxin Bd A (003418)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.22B

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Posiciones en 003418

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CR Yuanta RunXin Bd A (003418). Nuestra información sobre los activos en cartera de CR Yuanta RunXin Bd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.210	0.210
Bonos	40.940	40.940
Otros	58.850	58.850

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	40.942	59.131
Efectivo	0.210	1.126

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	8.68	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 5	-	8.47	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	8.20	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	7.85	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 3	-	7.74	-	-

Principales fondos de bonos de CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CR Yuanta cash Tong MMF A	1.9B	1.44	1.85	-
CR Yuanta cash Tong MMF B	1.9B	1.56	1.99	-
CR Yuanta Stable Income Bd A	528.41M	3.36	1.56	-
CR Yuanta Stable Income Bd C	528.41M	3.28	1.29	-
CR Yuanta Cash Income Money Marke A	12.94M	1.06	1.23	2.25

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