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CR Yuanta RunXin Bd A (003418)

Shanghái

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04/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 華潤元大基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.19B

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Posiciones en 003418

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CR Yuanta RunXin Bd A (003418). Nuestra información sobre los activos en cartera de CR Yuanta RunXin Bd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.070	0.070
Bonos	42.390	42.390
Otros	57.540	57.540

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	42.393	43.916
Efectivo	0.070	4.336

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	11.10	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 5	-	10.19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 15	-	7.15	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 15	-	6.99	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 3	-	6.97	-	-

Principales fondos de bonos de CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
CR Yuanta cash Tong MMF A	1B	1.12	1.69	-
CR Yuanta cash Tong MMF B	1B	1.24	1.83	-
CR Yuanta Cash Income Money Marke A	14.04M	0.65	1.10	1.94
CR Yuanta Cash Income Money Marke B	14.04M	0.65	1.22	2.15
CR Yuanta Stable Income Bd A	1M	-0.04	1.63	1.39

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