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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-b-acc (0P0000KXP9)

Suiza

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101583927

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 204.66M

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Posiciones en 0P0000KXP9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA (0P0000KXP9). Nuestra información sobre los activos en cartera de CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.410	0.410
Bonos	99.070	99.070
Convertibles	0.510	0.510

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	71.964	46.212
Corporativo	20.957	34.193
Titulizado	6.153	8.809
Efectivo	0.414	12.156

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,707

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.45	99.00	-0.02%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.45	101.05	+0.20%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.43	94.11	+0.06%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.43	92.59	+0.18%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.41	85.010	+0.05%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.40	93.100	+0.09%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0.40	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.39	100.520	+0.09%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	0.38	93.760	+0.05%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	0.38	96.20	+0.27%

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management Switzerland AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.86B	3.98	-0.48	0.42
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.86B	5.69	-4.64	0.79
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.6B	4.00	-0.62	0.41
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	4.14	-0.75	0.64
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	4.20	-0.66	0.72

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EUR/MXN	21.3985	+0.0115	+0.05%
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USD/CAD	1.3984	+0.0014	+0.10%
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