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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc (0P0000TH81)

Suiza

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07/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 352.43M

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Posiciones en 0P0000TH81

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81). Nuestra información sobre los activos en cartera de CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.480	0.480
Bonos	99.480	99.480
Convertibles	0.050	0.050

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	72.267	45.759
Corporativo	20.851	33.222
Titulizado	5.837	9.108
Efectivo	0.476	11.770

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,017

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.45	100.81	-0.01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.45	96.08	-0.02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.44	98.90	-0.13%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.43	95.030	-0.07%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.43	92.88	-0.11%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.39	87.020	-0.07%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.39	100.620	+0.02%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0.39	100.080	-0.04%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0.38	109.28	-0.06%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.38	84.35	-0.26%

Principales fondos de bonos de UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	352.43M	1.91	3.45	0.45
CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA	267.63M	3.51	5.85	1.55
CSIF CH Bond EUR Index Blue DA	199.76M	1.36	2.55	0.09
CSIF CH Bond EUR Index Blue ZA	199.76M	1.39	2.62	0.17
CSIF CH Bond EUR Index Blue QA	199.76M	-1.14	-2.59	-0.44

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Cobre	5.3592	+0.0392	+0.74%
Algodón Nº2 EE.UU.	63.99	+0.13	+0.20%
Plata	61.015	+0.175	+0.29%

USD/MXN	18.1973	+0.0173	+0.10%
EUR/USD	1.1648	+0.0021	+0.18%
USD/JPY	156.44	-0.33	-0.21%
EUR/MXN	21.1985	+0.0642	+0.30%
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USD/CAD	1.3858	+0.0009	+0.06%
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