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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Bonos | 99.860 | 99.860 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.856 | 71.683 |
Efectivo | 0.144 | 11.342 |
Número de posiciones en largo: 385
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0.91 | 98.11 | -0.05% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0.87 | 91.38 | -0.23% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0.85 | 99.50 | +0.04% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0.84 | 92.09 | +0.01% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0.77 | 91.120 | -0.07% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0.75 | 89.150 | -0.06% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0.70 | 95.13 | +0.09% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0.69 | 99.480 | -0.05% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0.67 | 98.790 | +0.03% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 0.66 | 92.390 | -0.05% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA | 7.85B | 0.28 | -2.06 | 0.28 | ||
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH | 2.83B | 6.29 | -4.13 | 1.69 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA | 1.57B | 0.15 | -2.28 | 0.29 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR | 1.36B | 0.42 | -2.14 | 0.57 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA | 1.36B | -0.35 | -2.14 | 0.62 |
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