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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Usd Government Nsl I-b-acc (0P0000A2DR)

Suiza

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24/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0031043505

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.38B

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Posiciones en 0P0000A2DR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CSIF CH Bond USD Index Blue DA (0P0000A2DR). Nuestra información sobre los activos en cartera de CSIF CH Bond USD Index Blue DA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.230	1.230	0.000
Bonos	98.770	98.770	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.773	46.965
Efectivo	1.227	27.517

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 282

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.03	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0.98	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.98	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.89	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0.82	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.80	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	0.79	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0.78	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	0.77	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	0.76	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management Switzerland AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA	2.59B	2.04	-2.19	1.56
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA	2.59B	2.11	-2.11	1.64
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA	2.38B	1.45	-2.48	1.04

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Petróleo Brent	72.46	+0.14	+0.19%
Cobre	4.1415	+0.0230	+0.56%
Algodón Nº2 EE.UU.	71.85	+0.17	+0.24%
Plata	30.675	-0.157	-0.51%

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EUR/USD	1.0538	+0.0052	+0.50%
USD/JPY	151.63	-1.47	-0.96%
EUR/MXN	21.8619	+0.2001	+0.92%
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USD/CAD	1.4050	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	159.79	-0.78	-0.49%

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