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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Aaa-aa Nsl A-acc (0P0000SMCK)

Suiza

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101754346

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.6B

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Posiciones en 0P0000SMCK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue FA (0P0000SMCK). Nuestra información sobre los activos en cartera de CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue FA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.540	0.540
Bonos	99.390	99.390
Convertibles	0.060	0.060

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57.785	42.736
Titulizado	25.844	20.061
Corporativo	15.762	33.947
Efectivo	0.545	2.517

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,046

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.51	-	-
Suiza 20A	CH0015803239	1.40	0.470	-4.11%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.33	-	-
Suiza 30A	CH0024524966	1.33	0.396	-9.28%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.27	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.22	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1.15	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.08	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.97	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	0.90	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management Switzerland AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.9B	3.98	-0.48	0.42
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.9B	4.05	-0.40	0.50
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.9B	4.12	-0.32	0.58
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.4B	2.96	-5.81	-0.83
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.4B	2.89	-5.89	-0.91

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USD/MXN	20.3010	-0.1010	-0.49%
EUR/USD	1.0541	+0.0011	+0.00%
USD/JPY	154.34	-1.91	-1.22%
EUR/MXN	21.3993	-0.0849	-0.37%
GBP/USD	1.2617	-0.0048	0.00%
USD/CAD	1.4088	+0.0031	+0.00%
EUR/JPY	162.69	-1.87	-1.14%

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