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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Aaa-aa Nsl A-acc (0P0000SPKH)

Suiza

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10/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Credit Suisse Funds AG

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.61B

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Posiciones en 0P0000SPKH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue FA (0P0000SPKH). Nuestra información sobre los activos en cartera de CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue FA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.220	0.220
Bonos	99.720	99.720
Convertibles	0.060	0.060

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58.107	42.787
Titulizado	25.836	20.042
Corporativo	15.776	35.522
Efectivo	0.216	2.391

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,045

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.44	-	-
Suiza 20A	CH0015803239	1.42	0.374	-5.10%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.39	-	-
Suiza 30A	CH0024524966	1.34	0.301	-14.12%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.29	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.25	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.09	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1.03	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1.00	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.89	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management Switzerland AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.84B	5.53	-0.45	0.48
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.87B	8.11	-3.41	0.87
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	5.83	-0.48	0.65
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	4.20	-0.66	0.72
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1.41B	4.07	-0.82	0.56

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USD/JPY	156.54	+0.12	+0.08%
EUR/MXN	20.9408	+0.0296	+0.14%
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USD/CAD	1.4362	-0.0006	-0.04%
EUR/JPY	163.28	+0.16	+0.10%

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