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Bbva Crédito Europa Fi (117091035)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0117091035

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 727.24M

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Posiciones en 117091035

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CX Patrimoni Plus FI (117091035). Nuestra información sobre los activos en cartera de CX Patrimoni Plus FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.05	6.64	4.59
Bonos	95.96	96.37	0.41
Convertibles	1.99	1.99	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.49	35.33
Efectivo	2.05	10.53
Gobierno	4.88	44.07

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 274

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	4.59	-	-
UBS Group AG 4.625%	CH1255915006	1.31	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	1.17	-	-
Credit Agricole S.A. 1.875%	FR0014009UH8	1.16	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	1.10	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.875 31-Jan-2028	XS2438616240	1.09	93.620	-0.40%
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	1.03	103.850	0.00%
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1.00	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	0.97	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	0.96	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.57B	0.37	1.95	0.32
BBVA Ahorro Empresas FI	2.64B	0.47	2.37	0.56
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.48B	0.36	1.67	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	464.75M	0.90	1.10	-
BBVA Bonos Duracion FI	118.7M	0.69	-0.63	-0.38

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Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6827	+0.0193	+0.09%
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USD/CAD	1.4371	-0.0068	-0.47%
EUR/JPY	161.70	+1.28	+0.80%

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