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Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged (0P0000ZSX6)

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SL1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 241M

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Posiciones en 0P0000ZSX6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged (0P0000ZSX6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.830	5.450	0.620
Acciones	12.910	12.910	0.000
Bonos	69.840	69.840	0.000
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	12.390	12.410	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.501	16.000
Precio/Valor Contable	2.032	1.905
Precio/Ventas	1.800	1.580
Precio/Flujo de Caja	11.190	8.924
Rendimiento del dividendo	4.071	3.064
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.792	11.033

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	56.512	39.319
Corporativo	13.379	4.123
Efectivo	4.793	16.415

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	33.59	-	-
Daiwa USD High-Yield Bond (Hdg) Mother	-	13.38	-	-
Daiwa Super Long Term US Govt Bd Hdg MF	-	12.48	-	-
Daiwa RICI® Hdg Mother	-	11.63	-	-
Daiwa Emerging Bond (Hdg) Mother	-	9.74	-	-
Daiwa Emerging Eq (Hdg) Mother	-	7.09	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq(Hdg) Mother	-	6.71	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	4.08	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	0.43	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	0.00	-	-

Principales fondos de acciones de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,899.87B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	802.44B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755.8B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	564.34B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417.95B	0.61	-0.96	-0.39

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