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Daiwa Nb Strategic Income Fund Wrap World Currency Diversified (0P00014ZPH)
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7,894.150
-0.850
-0.01%
20/07 - Info retrasada. Valores en JPY
Tipo:
Fondo
Mercado:
Japón
Emisor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000B582
Clase de activo:
Bono
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 9M
Daiwa NB Strategic Income Fund Wrap World Currency
7,894.150
-0.850
-0.01%
- Panorama
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Datos históricos 0P00014ZPH
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P00014ZPH. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Daiwa Nb Strategic Income Fund Wrap World Currency Diversified para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2020 | 7,894.150 | 7,894.150 | 7,894.150 | 7,894.150 | -0.01% |
| 17.07.2020 | 7,895.000 | 7,895.000 | 7,895.000 | 7,895.000 | 0.00% |
| 16.07.2020 | 7,895.000 | 7,895.000 | 7,895.000 | 7,895.000 | 0.00% |
| 15.07.2020 | 7,895.000 | 7,895.000 | 7,895.000 | 7,895.000 | 0.00% |
| 14.07.2020 | 7,895.000 | 7,895.000 | 7,895.000 | 7,895.000 | 0.00% |
| 13.07.2020 | 7,895.000 | 7,895.000 | 7,895.000 | 7,895.000 | 0.00% |
| 10.07.2020 | 7,895.000 | 7,895.000 | 7,895.000 | 7,895.000 | 0.00% |
| 09.07.2020 | 7,895.000 | 7,895.000 | 7,895.000 | 7,895.000 | 0.00% |
| 08.07.2020 | 7,895.000 | 7,895.000 | 7,895.000 | 7,895.000 | -0.01% |
| 07.07.2020 | 7,896.000 | 7,896.000 | 7,896.000 | 7,896.000 | 0.27% |
| 06.07.2020 | 7,875.000 | 7,875.000 | 7,875.000 | 7,875.000 | -0.08% |
| 03.07.2020 | 7,881.000 | 7,881.000 | 7,881.000 | 7,881.000 | 0.63% |
| 02.07.2020 | 7,832.000 | 7,832.000 | 7,832.000 | 7,832.000 | -0.05% |
| 01.07.2020 | 7,836.000 | 7,836.000 | 7,836.000 | 7,836.000 | 0.32% |
| 30.06.2020 | 7,811.000 | 7,811.000 | 7,811.000 | 7,811.000 | 0.17% |
| 29.06.2020 | 7,798.000 | 7,798.000 | 7,798.000 | 7,798.000 | -0.48% |
| 26.06.2020 | 7,836.000 | 7,836.000 | 7,836.000 | 7,836.000 | -0.42% |
| 25.06.2020 | 7,869.000 | 7,869.000 | 7,869.000 | 7,869.000 | -0.29% |
| 24.06.2020 | 7,892.000 | 7,892.000 | 7,892.000 | 7,892.000 | -0.06% |
| 23.06.2020 | 7,897.000 | 7,897.000 | 7,897.000 | 7,897.000 | 0.27% |
| 22.06.2020 | 7,876.000 | 7,876.000 | 7,876.000 | 7,876.000 | 0.23% |
| 19.06.2020 | 7,858.000 | 7,858.000 | 7,858.000 | 7,858.000 | -0.95% |
| 18.06.2020 | 7,933.000 | 7,933.000 | 7,933.000 | 7,933.000 | -0.14% |
| 17.06.2020 | 7,944.000 | 7,944.000 | 7,944.000 | 7,944.000 | 1.06% |
| 16.06.2020 | 7,861.000 | 7,861.000 | 7,861.000 | 7,861.000 | -0.29% |
| 15.06.2020 | 7,884.000 | 7,884.000 | 7,884.000 | 7,884.000 | 0.10% |
| 12.06.2020 | 7,876.000 | 7,876.000 | 7,876.000 | 7,876.000 | -2.08% |
| 11.06.2020 | 8,043.000 | 8,043.000 | 8,043.000 | 8,043.000 | -0.59% |
| 10.06.2020 | 8,091.000 | 8,091.000 | 8,091.000 | 8,091.000 | -0.89% |
| 09.06.2020 | 8,164.000 | 8,164.000 | 8,164.000 | 8,164.000 | 3.42% |
| Máximo: 8,164.000 | Mínimo: 7,798.000 | Diferencia: 366.000 | Promedio: 7,900.238 | % var.: 0.000 |
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