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Dacheng China Secs Dividend Index A (090010)

Shanghái

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2.511 -0.020 -0.78%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.8B

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Posiciones en 090010

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dacheng China Securities Dividend Index Fund (090010). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dacheng China Securities Dividend Index Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.450	5.450
Acciones	94.480	94.480
Bonos	0.200	0.200

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.146	9.684
Precio/Valor Contable	0.779	0.985
Precio/Ventas	0.455	0.680
Precio/Flujo de Caja	2.801	5.012
Rendimiento del dividendo	8.520	5.022
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.727	7.554

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.660	24.407
Energía	17.960	9.250
Industria	17.500	25.020
Materias primas	16.110	9.516
Consumo cíclico	11.160	10.783
Servicios de comunicación	5.110	3.718
Servicios públicos	3.810	4.109
Bienes Raíces	3.070	5.478
Salud	2.200	4.285
Bienes de consumo	0.380	5.492
Tecnología	0.020	7.070

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	2.14	41.34	-2.98%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	1.91	23.64	-3.67%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1.91	6.49	-0.31%
Tangshan Port	CNE100000R26	1.90	4.630	+1.54%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1.83	7.50	+0.13%
Daqin Railway	CNE000001NG4	1.69	6.83	-0.44%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1.60	5.04	0.00%
Bank of China A	CNE000001N05	1.55	5.26	+0.57%
Xishan Coal A	CNE0000013Y5	1.51	8.24	-1.08%
ICBC	CNE000001P37	1.50	6.53	+0.62%

Principales fondos de acciones de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14.65B	21.31	4.08	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.54B	8.93	-7.23	17.17
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.09B	22.89	11.88	17.33
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.95B	12.52	5.71	13.80
DaCheng Competitive Advantage Equit	3.28B	14.06	6.75	11.69

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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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